CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月29日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 153 | 2,394 |
| 減価償却費 | 545 | 587 |
| のれん償却額 | 161 | 169 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -26 |
| 訴訟和解金 | 3,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 17 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -97 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -406 | -434 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022 | 517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | -7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | -179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132 | 106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -153 | -63 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 25 | -15 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| その他 | -31 | 52 |
| 小計 | 2,444 | 3,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 123 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -420 |
| 法人税等の還付額 | － | 322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | 3,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -151 | -461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -198 |
| 有価証券の取得による支出 | -201 | -200 |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,527 | 55 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 68 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 29 | 34 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -565 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,829 |
| その他 | -17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,076 | 1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120 | － |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -161 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| 配当金の支払額 | -644 | -640 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865 | 3,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,459 | 7,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,594 | 10,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
