CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,394 | 2,898 |
| 減価償却費 | 587 | 677 |
| のれん償却額 | 169 | 169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | |
| 持分変動損益（△は益） | -26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -124 |
| 支払利息 | 20 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -434 | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517 | -520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | -29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 106 | 78 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63 | 263 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15 | -8 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| その他 | 52 | 10 |
| 小計 | 3,071 | 3,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 124 |
| 利息の支払額 | -19 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -420 | -1,172 |
| 法人税等の還付額 | 322 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077 | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -461 | -311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 461 | 311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -429 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 298 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 15 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 34 | 11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,829 | － |
| 預け金の預入による支出 | － | -1,497 |
| その他 | | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,419 | -2,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 179 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -216 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30 | 18 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | |
| 配当金の支払額 | -640 | -637 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | 989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,348 | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,943 | 11,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
