CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,898 | 4,199 |
| 減価償却費 | 677 | 805 |
| のれん償却額 | 169 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -1 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -187 |
| 支払利息 | 24 | 354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -1,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | -1,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | 128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -186 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78 | 77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263 | 464 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8 | 20 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14 | -20 |
| その他 | 10 | 118 |
| 小計 | 3,137 | 4,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 187 |
| 利息の支払額 | -22 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -1,172 | -1,603 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100 | 2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -311 | -426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -794 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,400 | 5,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 1,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 213 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -949 |
| 預け金の預入による支出 | -1,497 | － |
| 預け金の払戻による収入 | － | 1,493 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | 432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 179 | 933 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,097 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 525 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -571 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -239 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18 | 11 |
| 少数株主への払戻による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -637 | -637 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006 | 1,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,949 | 13,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
