利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億31百万円の収入となりました(前連結会計年度は21億円の収入)。これは主に、税金等調整前当期純利益が41億99百万円、減価償却費が8億5百万円あった一方、売上債権の増加額が11億63百万円、法人税等の支払額が16億3百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億32百万円の収入となりました(前連結会計年度は23億12百万円の支出)。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が9億49百万円、有形固定資産の取得による支出が6億85百万円、無形固定資産の取得による支出が7億94百万円あった一方、投資有価証券の売却による収入が19億22百万円、預け金の払戻による収入が14億93百万円あったこと等によるものです。

2015/03/27 15:46