営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が14億78百万円あったほか、減価償却費が4億12百万円、売上債権の増加額が4億35百万円、法人税等の支払額が9億57百万円あったこと等により、13億62百万円の支出(前年同期比19億97百万円の支出増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が11億12百万円あった一方、投資有価証券の取得による支出が10億41百万円、無形固定資産の取得による支出が5億7百万円あったこと等により、7億86百万円の支出(前年同期比15億72百万円の支出増)となりました。

2015/08/13 14:48