#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、8億92百万円の収入となりました(前年度は7億70百万円の支出)。これは主に、税金等調整前当期純利益が39億45百万円、減価償却費が7億93百万円、売上債権の減少額が15億32百万円あった一方、投資有価証券売却益が37億1百万円、法人税等の支払額が14億24百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億33百万円の収入となりました(前年度は27億60百万円の支出)。これは主に、投資有価証券の売却による収入が59億67百万円あった一方、投資有価証券の取得による支出が14億21百万円、無形固定資産の取得による支出が6億50百万円、有形固定資産の取得による支出が3億円あったこと等によるものです。
2017/03/24 11:55
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、総額表示しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有価証券の取得による支出」及び「有価証券の償還による収入」は、期間が短く、かつ、回転が速い項目であるため、当連結会計年度より「有価証券の純増減額(△は増加)」として純額表示することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有価証券の取得による支出」に表示していた△4,000百万円及び「有価証券の償還による収入」に表示していた4,500百万円は、「有価証券の純増減額(△は増加)」500百万円として組み替えております。
2017/03/24 11:55