営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が13億29百万円、仕入債務の増加額が11億32百万円あった一方、法人税等の支払額が14億14百万円、投資有価証券売却益が11億37百万円、売上債権の増加額が3億53百万円あったこと等により、2億57百万円の支出(前年同期は5億65百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が21億32百万円あった一方、投資有価証券の取得による支出が11億18百万円、無形固定資産の取得による支出が5億46百万円、有価証券の増加額が4億円あったこと等により、3百万円の収入(前年同期は1億3百万円の支出)となりました。

2017/08/14 10:39