営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が6億77百万円、仕入債務の増加額が8億53百万円、売上債権の減少額が4億61百万円、法人税の還付額が5億77百万円あった一方、投資有価証券売却益が3億60百万円、法人税等の支払額が3億40百万円あったこと等により、21億24百万円の収入(前年同期比23億81百万円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が13億4百万円あった一方、投資有価証券の取得による支出が12億37百万円あったこと等により、1億36百万円の収入(前年同期比1億33百万円の収入増)となりました。

2018/08/13 11:28