利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億1百万円の収入(前年同期比1億53百万円の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が19億55百万円、減価償却費が2億75百万円あった一方、賞与引当金の減少額が4億28百万円、投資有価証券売却益が5億54百万円、仕入債務の減少額が3億33百万円、法人税等の支払額が7億92百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億19百万円の収入(前年同期は12億47百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の純減少額が14億41百万円、有価証券の純減少額が13億円あった一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が3億94百万円あったこと等によるものです。

2023/08/10 15:06