利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、21億36百万円の収入(前年同期比19億34百万円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が21億57百万円、減価償却費が2億83百万円、売上債権の減少額が6億91百万円、法人税等の還付額が6億35百万円あった一方、仕入債務の減少額が13億56百万円、法人税等の支払額が5億84百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億72百万円の支出(前年同期は25億19百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が7億64百万円あった一方、有価証券の純増加額が3億67百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が25億62百万円あったこと等によるものです。

2024/08/13 15:39