財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動においては3,851百万円の資金流出(前年同期は3,093百万円の資金流出)となりました。これは主に、サーバー設備など有形固定資産の取得により1,425百万、ソフトウェアのライセンス更新など無形固定資産の取得により1,460百万円、子会社株式の取得により1,133百万円、定期預金への預入により900百万円の資金流出があった一方、投資有価証券の取得・売却により773百万円の資金流入があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては109百万円の資金流入(前年同期は1,677百万円の資金流出)となりました。これは主に、少数株主等からの払込により1,087百万円、証券業における12月末の取引拡大に備え、手元流動性を高めるための有利子負債の純増(短期借入金の増加、長期借入金の返済)により3,106百万円の資金流入があった一方、配当金の支払により1,649百万円、少数株主への配当金の支払いにより551百万円、ファイナンス・リース債務の返済により1,670百万円の資金流出があったことによるものです。

2014/03/25 12:19