財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動においては3,253百万円の資金流出(前年同期は3,130百万円の資金流出)となりました。これは主に、定期預金の預入により750百万円、サーバー設備など有形固定資産の取得により565百万円、ソフトウェアのライセンス更新など無形固定資産の取得により1,194百万円の資金流出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては18,390百万円の資金流入(前年同期は14,762百万円の資金流入)となりました。これは主に、証券業における9月末の株主優待権利取り取引の拡大に備え、手元流動性を高めるため、有利子負債の純増(短期借入金の増加、長期借入金の返済)により21,603百万円の資金流入があった一方、配当金の支払により1,545百万円、少数株主への配当金の支払により384百万円の資金流出があったことによるものです。

2014/11/07 12:53