営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末(平成26年9月30日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成25年12月31日)に比べ、13,396百万円増加し、66,220百万円(25.4%増)となっております。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては1,967百万円の資金流出(前年同期は989百万円の資金流入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により8,548百万円、減価償却費の計上により3,318百万円、のれん償却額の計上により1,170百万円の資金流入があった一方、顧客資産の増加を受け、諸資産の増加(証券業における預託金の増加、証券業における差入保証金の増加、証券業における預り金の減少、証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減による資金流出、一方、証券業における受入保証金の増加、信用取引資産及び信用取引負債の増減による資金流入)により11,283百万円、法人税等の支払により2,439百万円の資金流出があったことによるものです。

2014/11/07 12:53