利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動においては9,475百万円の資金流出(前年同期は33,942百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により13,107百万円、減価償却費の計上により3,192百万円の資金流入があった一方、インターネット証券事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより6,631百万円、法人税等の支払により7,755百万円、仕入債務の減少により3,227百万円、預り金の減少により2,554百万円、未払金の減少により1,305百万円の資金流出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては9,276百万円の資金流出(前年同期は5,885百万円の資金流入)となりました。これは主に、定期預金の増減により899百万円の資金流入があった一方、サーバーなど有形固定資産の取得により1,111百万円、新ドメイン「.shop」の権利金など無形固定資産の取得により6,566百万円、投資有価証券の取得により3,619百万円の資金流出があったことによるものです。

2016/11/14 12:42