利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動においては、3,118百万円の資金流入(前年同期は12,624百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により16,826百万円、減価償却費の計上により4,528百万円、のれん償却額の計上により730百万円、預り金の増加により6,716百万円の資金流入があった一方、仕入債務の減少により5,243百万円、インターネット証券事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより5,034百万円、法人税等の支払により10,516百万円の資金流出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、11,204百万円の資金流出(前年同期は12,774百万円の資金流入)となりました。これは主に、無形固定資産の取得により7,371百万円、投資有価証券の取得により4,047百万円の資金流出があったことによるものです。

2017/03/31 15:55