営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末(平成29年6月30日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成28年12月31日)に比べ、15,355百万円減少し、74,771百万円(17.0%減)となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては3,408百万円の資金流出(前年同期は15,047百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により6,842百万円、減価償却費の計上により2,304百万円の資金流入があった一方、インターネット金融事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより1,956百万円、法人税等の支払により3,203百万円、仕入債務の減少により3,133百万円の資金流出があったことによるものです。

2017/08/09 13:47