利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動においては1,763百万円の資金流出(前年同期は9,475百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により11,096百万円、減価償却費の計上により3,709百万円の資金流入があった一方、インターネット金融事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより3,127百万円、法人税等の支払により2,745百万円、仕入債務の減少により8,203百万円の資金流出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては11,458百万円の資金流出(前年同期は9,276百万円の資金流出)となりました。これは主に、定期預金の預入により3,949百万円、ソフトウェアのライセンス更新など無形固定資産の取得により7,361百万円、サーバーなど有形固定資産の取得により1,368百万円の資金流出があった一方、定期預金の払戻により1,601百万円の資金流入があったことによるものです。

2017/11/14 10:27