営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当四半期連結会計期間末(平成30年9月30日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成29年12月31日)に比べ、13,377百万円増加し、131,195百万円(11.4%増)となっております。当四半期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては7,901百万円の資金流入(前年同期は1,763百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により17,088百万円、減価償却費の計上により5,785百万円の資金流入があった一方、インターネット金融事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより976百万円、預り金の減少により5,161百万円、仕入債務の減少により5,023百万円の資金流出があったことによるものです。

2018/11/14 16:46