転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

2024/03/22 16:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、流動性リスクの低減のため、市場環境や長短のバランスを勘案して、金融機関からの借入やリース等による間接調達のほか、社債の発行等の直接調達を行い、資金調達手段の多様化を図っております。また、余剰資金に関しては、流動性の高い金融資産で運用しております。
当連結会計年度末における主な有利子負債(インターネット金融事業固有の勘定は除く)は前年同期比で82,406百万円増加し473,568百万円(21.1%増)となっております。内訳は、金融機関からの短期借入金184,133百万円、長期借入金(1年以内返済予定分を含む)158,184百万円、社債(1年以内償還予定分を含む)110,700百万円及び転換社債型新株予約権付社債20,550百万円となっております。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

(単位:百万円)
(3)	社債	51,000	49,669	△1,330
(4)	転換社債型新株予約権付社債	20,770	20,477	△292
(5)	長期借入金	118,067	115,972	△2,094

(*1)「現金及び預金」「受取手形」、「売掛金」、「証券業等における預託金」、「証券業等における信用取引資産」、「証券業等における有価証券担保貸付金」、「証券業等における短期差入保証金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「証券業等における預り金」、「証券業等における信用取引負債」、「証券業等における受入保証金」、「証券業等における有価証券担保借入金」、「未払法人税等」、「預り金」については、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

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