利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動においては、17,296百万円の資金流入(前年同期は483百万円の資金流出)となりました。これは主に、法人税等の支払により10,931百万円、未払金の減少により6,648百万円の資金流出があった一方、税金等調整前中間純利益の計上により26,338百万円、減価償却費の計上により6,289百万円、貸倒引当金の増加により4,554百万円の資金流入があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、48,273百万円の資金流出(前年同期は10,704百万円の資金流出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却により16,890百万円の資金流入があった一方、投資有価証券の取得により42,445百万円、有形固定資産の取得により17,305百万円の資金流出があったことによるものです。

2024/08/13 11:08