財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動においては、48,273百万円の資金流出(前年同期は10,704百万円の資金流出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却により16,890百万円の資金流入があった一方、投資有価証券の取得により42,445百万円、有形固定資産の取得により17,305百万円の資金流出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては、52,382百万円の資金流入(前年同期は32,252百万円の資金流入)となりました。これは主に、社債の償還により10,110百万円の資金流出があった一方、長短借入金の増減により56,345百万円、社債の発行により10,913百万円の資金流入があったことによるものです。

2024/08/13 11:08