営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末(2024年6月30日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(2023年12月31日)に比べ26,390百万円増加し、415,307百万円となっております。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、17,296百万円の資金流入(前年同期は483百万円の資金流出)となりました。これは主に、法人税等の支払により10,931百万円、未払金の減少により6,648百万円の資金流出があった一方、税金等調整前中間純利益の計上により26,338百万円、減価償却費の計上により6,289百万円、貸倒引当金の増加により4,554百万円の資金流入があったことによるものです。

2024/08/13 11:08