営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末(2025年6月30日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(2024年12月31日)に比べ274百万円減少し、466,234百万円となっております。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、32,860百万円の資金の増加(前年同期は17,296百万円の資金の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払により9,129百万円の資金の減少があった一方、税金等調整前中間純利益の計上により29,531百万円、仕入債務の増減額の計上により10,042百万円の資金の増加があったことによるものです。

2025/08/14 13:14