有価証券報告書-第24期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】: 2015/03/24 10:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 121項目

※5 当座貸越
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年12月31日)	当事業年度 (平成26年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	21,300百万円	22,300百万円
借入金実行残高	4,200 〃	5,200 〃
差引額	17,100百万円	17,100百万円

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