有価証券報告書-第33期(2023/01/01-2023/12/31)

※9 当座貸越
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	266,556	百万円	270,908	百万円
借入金実行残高	166,024	〃	137,663	〃
差引額	100,532	百万円	133,244	百万円