四半期報告書-第27期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,317 | 3,312 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,088 | 1,122 | |||||||||
| 減損損失 | 207 | 1 | |||||||||
| のれん償却額 | 219 | 180 | |||||||||
| 支払利息 | 25 | 41 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △74 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △786 | △966 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 719 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 243 | 182 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,866 | △355 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,919 | △3,608 | |||||||||
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | 9,398 | △3,989 | |||||||||
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | 1,539 | △18 | |||||||||
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | △4,465 | △2,810 | |||||||||
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | △20,760 | △5,094 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △3,639 | △6,771 | |||||||||
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | - | 1,649 | |||||||||
| その他 | △6,000 | △1,946 | |||||||||
| 小計 | △23,439 | △18,352 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99 | △118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,263 | △1,865 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29,783 | △20,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △2,635 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △570 | △306 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △393 | △786 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △546 | △34 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 15 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 90 | - | |||||||||
| その他 | △69 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589 | △3,747 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 42,299 | 22,292 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,035 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △179 | △222 | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 1,850 | - | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △419 | △466 | |||||||||
| 組合員からの払込による収入 | 55 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 175 | 94 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,236 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,343 | △700 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △318 | △429 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △15 | |||||||||
| その他 | △32 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,852 | 23,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △236 | 76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,242 | △369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,929 | 90,125 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 83,171 | ※ 89,757 | |||||||||