利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、3億34百万円(前年同期は2億65百万円の資金獲得)となりました。これは主に賞与引当金の減少額1億4百万円、未払金・未払消費税の支払いを主な理由としたその他の減少額2億9百万円などの減少要因があった一方で、税金等調整前中間純利益3億63百万円、売上債権の減少額2億83百万円などの増加要因があったことによるものです。
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果得られた資金は、18百万円(前年同期は70百万円の資金使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出70百万円などがあった一方で、投資有価証券の償還による収入1億円、定期預金の満期による収入89百万円があったことによるものです。

2026/04/14 9:55