キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 9:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9516万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8812万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億7493万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 375 | 124 | -87 | 499 | -25 | 1,386 | 通期 | 572 | -78 | -172 | 493 | -48 | 1,305 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 53 | -150 | -91 | -97 | -24 | 1,103 | 通期 | 127 | -425 | -175 | -298 | -38 | 778 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 470 | 221 | -93 | 690 | -7 | 1,393 | 通期 | 447 | 193 | -128 | 640 | -38 | 1,307 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 191 | -294 | -95 | -103 | -81 | 1,102 | 通期 | 267 | -472 | -189 | -205 | -130 | 921 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -30 | -118 | -95 | -148 | -48 | 677 | 通期 | -324 | 248 | -190 | -75 | -65 | 645 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 284 | -10 | -95 | 275 | -12 | 828 | 通期 | 214 | 361 | -189 | 575 | -28 | 1,022 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -63 | 1 | -95 | -62 | -19 | 867 | 通期 | -95 | 155 | -190 | 60 | -48 | 909 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 244 | 258 | -95 | 503 | -18 | 1,340 | 通期 | 684 | 201 | -189 | 885 | -87 | 1,643 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 90 | -53 | -95 | 37 | -41 | 1,583 | 通期 | 1,177 | -71 | -190 | 1,107 | -108 | 2,555 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -1,375 | 188 | -95 | -1,187 | -25 | 1,276 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 4億9339万
- 2016年8月（連） マイ転
- -2億9784万
- 2017年8月（連） プラ転
- 6億4033万
- 2018年8月（連） マイ転
- -2億509万
- 2019年8月（連）
- -7534万
- 2020年8月（連） プラ転
- 5億7470万
- 2021年8月（連） -89.64%
- 5956万
- 2022年8月（連） 大幅増
- 8億8488万
- 2023年8月（連） +25.07%
- 11億674万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 10.24%
- 2016年8月（連）
- 2.62%
- 2017年8月（連）
- 9.51%
- 2018年8月（連）
- 5.91%
- 2019年8月（連）
- -6.05%
- 2020年8月（連）
- 3.8%
- 2021年8月（連）
- -1.6%
- 2022年8月（連）
- 12.08%
- 2023年8月（連）
- 20.36%