トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,847 | 710,056 |
| 減価償却費 | 78,370 | 97,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,979 | 40,230 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,882 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 14,131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,124 | 1,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,435 | -17,085 |
| 支払利息 | 32 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -13,607 | -10,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,173 |
| 固定資産除却損 | 12,522 | 2,742 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -19,011 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147,902 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,562 | 1,291 |
| 新株予約権戻入益 | -1,377 | -31,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,155 | 727,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,323 | 56,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 877 | -2,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,394 | -110,924 |
| その他 | -209,099 | 81,639 |
| 小計 | 766,352 | 1,410,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,909 | 17,601 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 1,302 | 358 |
| 法人税等の支払額 | -92,312 | -250,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,219 | 1,177,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 94,289 | 83,349 |
| 有価証券の売却による収入 | 295,083 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,020 | -67,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,723 | -36,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 147,902 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,308 | -2,034 |
| その他 | -652 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,667 | -70,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -135 |
| 自己株式の売却による収入 | 295 | － |
| 配当金の支払額 | -188,802 | -189,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,713 | -189,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,668 | -5,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,841 | 911,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,491 | 2,554,687 |
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