トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,686 | 513,847 |
| 減価償却費 | 81,096 | 78,370 |
| 株式報酬費用 | 7,315 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,924 | 41,979 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,311 | -4,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,435 | 3,250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -674 | 1,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,559 | -9,435 |
| 支払利息 | 20 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 3,107 | -13,607 |
| 固定資産除却損 | － | 12,522 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -19,011 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,250 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,004 | -1,562 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793,064 | 353,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 418,554 | -31,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,993 | 877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,692 | 51,394 |
| その他 | 116,471 | -209,099 |
| 小計 | -28,717 | 766,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,418 | 8,909 |
| 利息の支払額 | -20 | -32 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,302 |
| 法人税等の支払額 | -84,995 | -92,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,315 | 684,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 94,289 |
| 有価証券の取得による支出 | -53,611 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 295,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,128 | -15,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,371 | -67,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 253,611 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -5,308 |
| その他 | -619 | -652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,880 | 200,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -206 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 295 |
| 配当金の支払額 | -189,708 | -188,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,740 | -188,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,793 | 38,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,381 | 734,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,650 | 1,643,491 |
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