有価証券報告書-第43期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 259,686 | 513,847 |
減価償却費 | 81,096 | 78,370 |
株式報酬費用 | 7,315 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49,924 | 41,979 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -10,311 | -4,882 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,435 | 3,250 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -674 | 1,124 |
受取利息及び受取配当金 | -17,559 | -9,435 |
支払利息 | 20 | 32 |
為替差損益(△は益) | 3,107 | -13,607 |
固定資産除却損 | - | 12,522 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -19,011 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -4,250 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25,004 | -1,562 |
新株予約権戻入益 | - | -1,377 |
売上債権の増減額(△は増加) | -793,064 | 353,155 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 418,554 | -31,323 |
前受金の増減額(△は減少) | -36,993 | 877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,692 | 51,394 |
その他 | 116,471 | -209,099 |
小計 | -28,717 | 766,352 |
利息及び配当金の受取額 | 18,418 | 8,909 |
利息の支払額 | -20 | -32 |
法人税等の還付額 | - | 1,302 |
法人税等の支払額 | -84,995 | -92,312 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,315 | 684,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 94,289 |
有価証券の取得による支出 | -53,611 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 295,083 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,128 | -15,020 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,371 | -67,723 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 253,611 | - |
投資不動産の取得による支出 | - | -5,308 |
その他 | -619 | -652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,880 | 200,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -32 | -206 |
自己株式の売却による収入 | - | 295 |
配当金の支払額 | -189,708 | -188,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,740 | -188,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,793 | 38,668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -113,381 | 734,841 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,650 | 1,643,491 |