トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,372 | 259,686 |
| 減価償却費 | 88,905 | 81,096 |
| 株式報酬費用 | 14,712 | 7,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,864 | -49,924 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -87,383 | -10,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 10,435 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -959 | -674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,711 | -17,559 |
| 支払利息 | 36 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 3,107 |
| 固定資産除却損 | 628 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,159 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 12,914 | -4,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,846 | 25,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,268 | -793,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,330 | 418,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,817 | -36,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,203 | -37,692 |
| その他 | 20,053 | 116,471 |
| 小計 | 399,369 | -28,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,339 | 18,418 |
| 利息の支払額 | -36 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 214 | － |
| 法人税等の支払額 | -198,934 | -84,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,952 | -95,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -56,560 | -53,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,866 | -21,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,279 | -23,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425,004 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,230 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 356,560 | 253,611 |
| 投資不動産の取得による支出 | -539 | － |
| その他 | -790 | -619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360,749 | 154,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -32 |
| 配当金の支払額 | -189,241 | -189,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,342 | -189,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,373 | 16,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,986 | -113,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,031 | 908,650 |
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