トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,922 | 369,372 |
| 減価償却費 | 90,871 | 88,905 |
| 株式報酬費用 | 11,034 | 14,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,607 | -7,864 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 84,381 | -87,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 13,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,265 | -959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,089 | -12,711 |
| 支払利息 | 30 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 3,963 | 132 |
| 固定資産除却損 | 1,699 | 628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,012 | -2,159 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 12,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -119 | 10,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -875,042 | 320,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,228 | -200,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,817 | -102,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,098 | -38,203 |
| その他 | 9,470 | 20,053 |
| 小計 | -131,431 | 399,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,440 | 13,339 |
| 利息の支払額 | -30 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 7,067 | 214 |
| 法人税等の支払額 | -215,648 | -198,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,601 | 213,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 420,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -56,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,882 | -13,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,029 | -7,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457,461 | -425,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,094 | 108,230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 356,560 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14,586 | -539 |
| その他 | -2,875 | -790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,258 | 360,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -100 |
| 配当金の支払額 | -189,441 | -189,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,609 | -189,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,554 | -8,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,505 | 376,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,045 | 1,022,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
