トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,138 | 412,922 |
| 減価償却費 | 81,592 | 90,871 |
| 株式報酬費用 | － | 11,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,911 | 30,607 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,640 | 84,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 13,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,007 | 2,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,778 | -17,089 |
| 支払利息 | 38 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -1,310 | 3,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,195 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,724 | -10,012 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -651 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,102 | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,713 | -875,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,660 | -53,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,069 | 66,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,161 | 96,098 |
| その他 | 11,631 | 9,470 |
| 小計 | 302,699 | -131,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,066 | 16,440 |
| 利息の支払額 | -38 | -30 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,067 |
| 法人税等の支払額 | -48,803 | -215,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,924 | -323,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -130,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,274 | -37,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,441 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,610 | -20,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,311 | -457,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,759 | 211,094 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 221,790 | 150,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -333,581 | -14,586 |
| その他 | -3,232 | -2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,019 | 248,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -496 | -167 |
| 配当金の支払額 | -188,857 | -189,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,353 | -189,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,467 | -10,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,981 | -275,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,550 | 645,045 |
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