有価証券報告書-第39期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 289,309 | 347,138 |
減価償却費 | 77,342 | 81,592 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,045 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,009 | -42,911 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,842 | 13,900 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7,467 | 8,007 |
受取利息及び受取配当金 | -18,773 | -13,778 |
支払利息 | 14 | 38 |
為替差損益(△は益) | -9,502 | -1,310 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,195 |
固定資産除却損 | 12 | - |
有価証券売却損益(△は益) | 18,488 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5,570 | -85,724 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -651 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 79,596 | 8,102 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -23,722 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 621 | - |
新株予約権戻入益 | -467 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -262,939 | -107,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 231,616 | 49,660 |
前受金の増減額(△は減少) | 28,341 | 3,069 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,730 | 16,161 |
その他 | 5,575 | 27,271 |
小計 | 447,448 | 302,699 |
利息及び配当金の受取額 | 19,419 | 13,066 |
利息の支払額 | -14 | -38 |
法人税等の還付額 | 27,575 | - |
法人税等の支払額 | -46,989 | -48,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,439 | 266,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 106,360 | -130,000 |
有価証券の売却による収入 | 106,189 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -33,798 | -81,274 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,441 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,996 | -48,610 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -203,311 |
投資有価証券の売却による収入 | 95,930 | 102,759 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 221,790 |
関連会社株式の売却による収入 | 30,080 | - |
投資不動産の取得による支出 | - | -333,581 |
その他 | -7,872 | -3,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,892 | -472,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -983 | -496 |
ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 59,690 | - |
配当金の支払額 | -187,092 | -188,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,385 | -189,353 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,502 | 8,467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528,448 | -385,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,532 | 920,550 |