トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,309 | 347,138 |
| 減価償却費 | 77,342 | 81,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,009 | -42,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,842 | 13,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,467 | 8,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,773 | -13,778 |
| 支払利息 | 14 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -9,502 | -1,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,195 |
| 固定資産除却損 | 12 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 18,488 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,570 | -85,724 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,596 | 8,102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,722 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 621 | － |
| 新株予約権戻入益 | -467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,939 | -107,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,616 | 49,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,341 | 3,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,730 | 16,161 |
| その他 | 5,575 | 27,271 |
| 小計 | 447,448 | 302,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,419 | 13,066 |
| 利息の支払額 | -14 | -38 |
| 法人税等の還付額 | 27,575 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,989 | -48,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,439 | 266,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 106,360 | -130,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 106,189 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,798 | -81,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,996 | -48,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -203,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,930 | 102,759 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 221,790 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 30,080 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -333,581 |
| その他 | -7,872 | -3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,892 | -472,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -983 | -496 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 59,690 | － |
| 配当金の支払額 | -187,092 | -188,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,385 | -189,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,502 | 8,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,448 | -385,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,532 | 920,550 |
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