トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,367 | 289,309 |
| 減価償却費 | 90,877 | 77,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,420 | 25,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,442 | -15,842 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,900 | 7,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,914 | -18,773 |
| 支払利息 | 86 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 31,539 | -9,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | － |
| 固定資産除却損 | 35 | 12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 18,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,353 | 5,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,643 | 79,596 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -23,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,876 | 621 |
| 新株予約権戻入益 | -2,010 | -467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,173 | -262,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,908 | 231,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -209,976 | 28,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,287 | 9,730 |
| その他 | -112,157 | 5,575 |
| 小計 | 289,390 | 447,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,295 | 19,419 |
| 利息の支払額 | -86 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 495 | 27,575 |
| 法人税等の支払額 | -188,611 | -46,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,483 | 447,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -296,360 | 106,360 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 106,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,891 | -33,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,151 | -3,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,233 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,363 | 95,930 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 201,003 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 30,080 |
| その他 | -10,135 | -7,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,328 | 192,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -983 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 11,171 | 59,690 |
| 配当金の支払額 | -186,601 | -187,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,493 | -128,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,613 | 16,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,952 | 528,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,083 | 1,306,532 |
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