トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,375 | 177,367 |
| 減価償却費 | 116,331 | 90,877 |
| 株式報酬費用 | 2,867 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,828 | -77,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,552 | 14,442 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 458 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,389 | -28,914 |
| 支払利息 | 136 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -64,613 | 31,539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -849 | -46 |
| 固定資産除却損 | 37 | 35 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,696 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,517 | 1,353 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -59,327 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,100 | 56,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,758 | 14,876 |
| 持分変動損益（△は益） | -14,520 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,104 | -2,010 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -13,873 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,509 | 216,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,156 | 159,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,220 | -209,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,004 | -45,287 |
| その他 | 108,628 | -112,157 |
| 小計 | 649,054 | 289,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,616 | 26,295 |
| 利息の支払額 | -75 | -86 |
| 法人税等の還付額 | 4,832 | 495 |
| 法人税等の支払額 | -111,751 | -188,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,676 | 127,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,000 | -296,360 |
| 有価証券の取得による支出 | -575,907 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 238,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,693 | -32,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 988 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,264 | -5,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,103 | -334,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,165 | 52,363 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 463,910 | 201,003 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -26,000 | － |
| その他 | -14,278 | -10,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,281 | -425,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | -63 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 23,853 | 11,171 |
| 配当金の支払額 | -185,993 | -186,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,475 | -175,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,827 | -53,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,746 | -526,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,035 | 778,083 |
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