トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,389 | 714,375 |
| 減価償却費 | 128,569 | 116,331 |
| 株式報酬費用 | 3,696 | 2,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,374 | 33,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,420 | 13,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,959 | 458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,223 | -27,389 |
| 支払利息 | 333 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | -24,793 | -64,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,999 | -849 |
| 固定資産除却損 | 52 | 37 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -10,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,178 | -5,517 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -59,327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -24,056 | 6,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78,230 | 38,758 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -14,520 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,104 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -13,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,572 | -301,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 275,662 | 84,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -517,662 | 5,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,537 | 51,004 |
| その他 | -29,500 | 108,628 |
| 小計 | 232,640 | 649,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,535 | 29,616 |
| 利息の支払額 | -272 | -75 |
| 法人税等の還付額 | 1,385 | 4,832 |
| 法人税等の支払額 | -428,673 | -111,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,383 | 571,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -214,865 | -575,907 |
| 有価証券の売却による収入 | 325,732 | 238,900 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,504 | -21,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,782 | -26,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408,110 | -292,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,274 | 54,165 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 463,910 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -108,000 | -26,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| その他 | -17,240 | -14,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,504 | -78,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -750 | -335 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 13,755 | 23,853 |
| 配当金の支払額 | -185,062 | -185,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,057 | -172,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,914 | 77,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,022 | 398,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,289 | 1,305,035 |
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