トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,093 | 464,389 |
| 減価償却額 | 117,010 | 128,569 |
| 株式報酬費用 | 3,185 | 3,696 |
| 賞与引当金の増減額 | 30,843 | -70,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 12,322 | 13,420 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -29,959 |
| 受取利息及び配当金 | -18,130 | -25,223 |
| 支払利息 | 362 | 333 |
| 為替差損益 | -73,685 | -24,793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,490 | -7,999 |
| 固定資産除却損 | 5,869 | 52 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -25,178 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -42,552 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,283 | -24,056 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 17,675 | － |
| 持分法による投資損益 | 35,741 | 78,230 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,561 | － |
| 減損損失 | 16,379 | － |
| 特別退職金 | 33,378 | － |
| 清算配当金 | -34,884 | － |
| 売上債権の増減額 | -56,547 | 37,572 |
| たな卸資産の増減額 | 40,802 | 275,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,283 | -517,662 |
| 仕入債務の増減額 | 12,609 | -14,537 |
| その他 | -8,089 | -29,500 |
| 小計 | 770,900 | 232,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,855 | 23,535 |
| 利息の支払額 | -362 | -272 |
| 法人税等の還付額 | 520 | 1,385 |
| 法人税等の支払額 | -196,172 | -428,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,742 | -171,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -214,865 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 325,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,470 | -53,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,538 | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,132 | -26,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544,710 | -408,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306,274 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 463,670 | － |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | － | -108,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| その他 | 1,884 | -17,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,220 | 151,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -750 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 649 | 13,755 |
| 配当金の支払額 | -185,048 | -185,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,570 | -182,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,232 | 24,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,183 | -177,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,311 | 906,289 |
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