トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500,061 | 610,093 |
| 減価償却費 | 119,603 | 117,010 |
| 減損損失 | － | 16,379 |
| 株式報酬費用 | 4,359 | 3,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,222 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | 30,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,102 | 12,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,358 | -18,130 |
| 支払利息 | 344 | 362 |
| 為替差損益（△は益） | -468 | -73,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,490 |
| 固定資産除却損 | 7,539 | 5,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,289 | 24,283 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,556 | -42,552 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,493 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 17,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,695 | 35,741 |
| 持分変動損益（△は益） | 479 | -4,561 |
| 特別退職金 | － | 33,378 |
| 清算配当金 | － | -34,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,896 | -56,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,208 | 40,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,743 | 51,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,676 | 12,609 |
| その他 | -53,858 | -8,089 |
| 小計 | 646,235 | 770,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,826 | 18,855 |
| 利息の支払額 | -344 | -362 |
| 法人税等の還付額 | 5,034 | 520 |
| 法人税等の支払額 | -231,210 | -196,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,542 | 593,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -110,000 | -100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -103,332 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,740 | -37,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,111 | -57,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,908 | -544,710 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,990 | 463,670 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| その他 | -20,004 | 1,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,106 | -310,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -171 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 649 |
| 配当金の支払額 | -185,530 | -185,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,672 | -184,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 720 | 104,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,516 | 203,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931,644 | 880,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 880,128 | 1,083,311 |
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