トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 343,147 | 500,061 |
| 減価償却費 | 119,639 | 119,603 |
| 株式報酬費用 | 2,697 | 4,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,243 | -7,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,311 | 1,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,288 | 11,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,293 | -19,358 |
| 支払利息 | 166 | 344 |
| 為替差損益（△は益） | 17,474 | -468 |
| 固定資産除却損 | 1,046 | 7,539 |
| 補助金収入 | -2,566 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,962 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,232 | 7,289 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,643 | -4,556 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,493 |
| 関係会社株式評価損 | 13,125 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,450 | 17,695 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,845 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,670 | 125,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 555,285 | -8,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -686,515 | -29,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,421 | 4,676 |
| その他 | 127,072 | -53,858 |
| 小計 | 756,592 | 646,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,231 | 19,826 |
| 利息の支払額 | -166 | -344 |
| 補助金の受取額 | 26,350 | － |
| 法人税等の還付額 | 35,450 | 5,034 |
| 法人税等の支払額 | -18,703 | -231,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,754 | 439,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -240,000 | -110,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -114,226 | -103,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,011 | -38,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,424 | -47,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,950 | -127,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,319 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 82,820 | 110,990 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 40,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,278 | － |
| その他 | -18,526 | -20,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,721 | -306,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23,407 | -142 |
| 配当金の支払額 | -186,918 | -185,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,326 | -185,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,127 | 720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,577 | -51,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 747,066 | 931,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 931,644 | 880,128 |
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