トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,954 | 343,147 |
| 減価償却費 | 107,162 | 119,639 |
| 株式報酬費用 | － | 2,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,999 | -57,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,673 | 187,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,730 | -489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,780 | -5,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,787 | -15,293 |
| 支払利息 | 1,678 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | 16,726 | 17,474 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224 | － |
| 固定資産除却損 | 14,613 | 1,046 |
| 補助金収入 | － | -2,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 459 | 12,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,034 | 10,232 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 10,516 | 1,643 |
| 関係会社株式評価損 | － | 13,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,024 | 41,450 |
| 持分変動損益（△は益） | -24,433 | -10,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,056 | 95,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,720 | 555,285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 796,914 | -686,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,752 | 5,421 |
| その他 | 66,601 | 127,561 |
| 小計 | 844,593 | 756,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,548 | 13,231 |
| 利息の支払額 | -1,678 | -166 |
| 補助金の受取額 | － | 26,350 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,450 |
| 法人税等の支払額 | -230,752 | -18,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,710 | 812,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -250,000 | -240,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -63,367 | -114,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,217 | -15,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,894 | -50,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,613 | -243,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,241 | 153,319 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 137,000 | 82,820 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,278 |
| その他 | -17,830 | -18,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,221 | -414,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -23,407 |
| 配当金の支払額 | -186,093 | -186,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,324 | -190,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,994 | -23,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,829 | 184,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,895 | 747,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 747,066 | 931,644 |
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