トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340,018 | 168,954 |
| 減価償却費 | 96,155 | 107,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,798 | 11,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,346 | -1,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,064 | -5,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,803 | -12,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,511 | -15,787 |
| 支払利息 | － | 1,678 |
| 為替差損益（△は益） | 10,388 | 16,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -224 |
| 固定資産除却損 | 7,518 | 14,613 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 10,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,953 | 10,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,860 | 459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,565 | 25,024 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -24,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,941 | -30,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448,032 | -300,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -255,450 | 796,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,387 | 5,752 |
| その他 | 5,556 | 66,601 |
| 小計 | 518,350 | 844,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,455 | 17,548 |
| 利息の支払額 | － | -1,678 |
| 法人税等の支払額 | -214,659 | -230,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,146 | 629,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -250,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -660,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,240,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -63,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,683 | -348,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,111 | -7,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,238 | -69,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,951 | 122,241 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 98,384 | 137,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,785 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -733 | － |
| その他 | -15,384 | -17,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,398 | -497,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -142,128 | -231 |
| 配当金の支払額 | -190,286 | -186,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,414 | -186,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,469 | -26,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,661 | -80,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,234 | 827,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 827,895 | 747,066 |
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