トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 782,058 | 340,018 |
| 減価償却費 | 121,175 | 96,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,371 | -2,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,449 | -26,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,146 | -11,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,442 | 8,803 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -20,462 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,146 | -25,511 |
| 為替差損益（△は益） | 5,415 | 10,388 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,755 | － |
| 固定資産除却損 | 3,473 | 7,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,066 | 40,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,241 | -210,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,572 | 448,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 424,625 | -255,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,794 | -10,387 |
| その他 | -58,684 | 5,556 |
| 小計 | 1,151,919 | 518,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,707 | 26,455 |
| 法人税等の支払額 | -439,507 | -214,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,119 | 330,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -710,000 | -660,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,000 | 1,240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,479 | -424,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,189 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,150 | -19,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,306 | -10,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,951 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 98,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,212 | 16,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,125 | -49,785 |
| 投資不動産の取得による支出 | -613 | -733 |
| その他 | -14,414 | -15,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,687 | 177,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -142,128 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,074 | － |
| 配当金の支払額 | -191,518 | -190,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,842 | -332,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,713 | -8,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,123 | 166,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664,573 | 661,234 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,784 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 661,234 | 827,895 |
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