トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月29日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 710,056 | -535,717 |
| 減価償却費 | 97,695 | 101,831 |
| 減損損失 | － | 4,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,230 | -62,779 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,131 | 12,993 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,084 | -2,496 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 119,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,085 | -19,955 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -10,684 | 9,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,173 | -3,173 |
| 固定資産除却損 | 2,742 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,902 | -116,078 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,563 | -1,291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,291 | -194 |
| 新株予約権戻入益 | -31,598 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727,056 | -639,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,058 | -29,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,954 | 13,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,924 | 123,522 |
| その他 | 81,639 | -104,890 |
| 小計 | 1,410,322 | -1,124,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,601 | 20,038 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 358 | 325 |
| 法人税等の支払額 | -250,787 | -182,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,467 | -1,286,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 83,349 | 84,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,405 | -44,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,066 | 14,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,604 | -18,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,902 | 138,438 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,034 | -244,009 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 116,343 |
| その他 | -474 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,726 | 196,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -97 |
| 配当金の支払額 | -189,635 | -189,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,771 | -189,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,774 | 3,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,195 | -1,276,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,554,687 | 1,278,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
