トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -535,717 | 369,598 |
| 減価償却費 | 101,831 | 106,876 |
| 減損損失 | 4,553 | 163,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -1,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,779 | 153,740 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,890 | -5,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,993 | 14,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,496 | -1,724 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 119,388 | -69,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,955 | -17,857 |
| 支払利息 | 20 | － |
| 移転補償金 | － | 166,705 |
| 為替差損益（△は益） | 9,662 | -14,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,173 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,078 | -22,108 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,291 | 194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -194 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639,115 | -715,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,734 | 44,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,317 | -13,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,522 | 5,500 |
| その他 | -104,890 | 268,635 |
| 小計 | -1,124,186 | 432,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,038 | 17,206 |
| 利息の支払額 | -20 | － |
| 移転補償金の支払額 | － | -166,705 |
| 法人税等の還付額 | 325 | 80,233 |
| 法人税等の支払額 | -182,447 | -30,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,290 | 332,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 84,751 | 9,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,987 | -51,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,807 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 150,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,458 | -23,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -263,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,438 | 51,148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 150,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -244,009 | -75,826 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,343 | － |
| その他 | -474 | 761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,410 | -51,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -56 |
| 配当金の支払額 | -189,865 | -188,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,962 | -188,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,733 | -8,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,276,108 | 83,343 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,278,578 | 1,361,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
