トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 127,620 | -108,588 |
| 減価償却費 | 42,667 | 39,629 |
| 株式報酬費用 | 7,356 | 8,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,553 | -57,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 743 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,950 | 3,522 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 186 | 157 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -82,521 | -15,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,544 | -3,220 |
| 支払利息 | 25 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -7,358 | 8,856 |
| 固定資産除却損 | 615 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,159 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 12,914 | -4,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,320 | 25,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,187,785 | 813,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -627,255 | -754,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109,564 | 53,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,462 | -9,549 |
| その他 | -119,268 | -42,224 |
| 小計 | 389,493 | -43,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,460 | 4,085 |
| 利息の支払額 | -25 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -114,592 | -23,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,336 | -62,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 120,000 | -180,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -56,560 | -53,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,655 | -9,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,184 | -9,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425,004 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,230 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 256,560 | 253,611 |
| 投資不動産の取得による支出 | -539 | － |
| その他 | -623 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,777 | 629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -94,685 | -94,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,685 | -94,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,659 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,533 | -155,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,031 | 866,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
