トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -108,588 | 137,959 |
| 減価償却費 | 39,629 | 39,011 |
| 株式報酬費用 | 8,176 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,686 | 4,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,522 | -3,412 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 157 | 703 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,194 | -3,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,220 | -4,471 |
| 支払利息 | 10 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 8,856 | -11,055 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,876 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,250 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,004 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813,191 | 358,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -754,047 | -54,613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,114 | 1,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,549 | 58,368 |
| その他 | -42,224 | -230,204 |
| 小計 | -43,097 | 287,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,085 | 4,523 |
| 利息の支払額 | -10 | -26 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,302 |
| 法人税等の支払額 | -23,497 | -48,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,518 | 244,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -180,000 | 217,982 |
| 有価証券の取得による支出 | -53,611 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 58,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,190 | -4,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,879 | -13,337 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 253,611 | － |
| その他 | -301 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 629 | 258,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -47 |
| 配当金の支払額 | -94,588 | -94,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,620 | -94,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,264 | 22,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,244 | 431,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,786 | 1,339,687 |
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