トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,959 | 306,816 |
| 減価償却費 | 39,011 | 46,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,428 | 32,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,412 | 6,931 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 703 | 1,332 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,930 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,471 | -7,758 |
| 支払利息 | 26 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -11,055 | -7,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -809 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,876 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -1,841 |
| 新株予約権戻入益 | -774 | -31,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,336 | -116,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,613 | 45,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,989 | 17,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,368 | -72,439 |
| その他 | -230,204 | 13,820 |
| 小計 | 287,463 | 233,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,523 | 7,695 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 1,302 | 356 |
| 法人税等の支払額 | -48,954 | -151,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,308 | 89,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 217,982 | 187,322 |
| 有価証券の売却による収入 | 58,511 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -28,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,337 | -12,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -2,034 |
| その他 | -17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,418 | -53,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -94,515 | -94,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,562 | -94,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,872 | -2,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,037 | -60,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,687 | 1,582,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
