トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,862 | 127,620 |
| 減価償却費 | 42,353 | 42,667 |
| 株式報酬費用 | 3,678 | 7,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,195 | -35,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,950 | 6,950 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,291 | 186 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -82,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,081 | -9,544 |
| 支払利息 | 8 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -2,621 | -7,358 |
| 固定資産除却損 | 1,677 | 615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 190 | -2,159 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 12,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -239 | 2,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,474 | 1,187,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505,805 | -627,255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 239,715 | -109,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,081 | -6,462 |
| その他 | -63,900 | -119,268 |
| 小計 | 94,439 | 389,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,576 | 9,460 |
| 利息の支払額 | -8 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 7,067 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,339 | -114,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,264 | 284,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 240,000 | 120,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -56,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,394 | -6,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,385 | -5,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,172 | -425,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 891 | 108,230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 256,560 |
| 投資不動産の取得による支出 | -7,235 | -539 |
| その他 | -1,420 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,716 | -9,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -94,892 | -94,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,991 | -94,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -966 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,939 | 182,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,045 | 827,578 |
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