トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,951 | 23,862 |
| 減価償却費 | 38,417 | 42,353 |
| 株式報酬費用 | － | 3,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,128 | -22,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,950 | 6,950 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,551 | 2,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,644 | -7,081 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 8,581 | -2,621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,195 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 190 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -651 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,833 | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,004 | 331,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,702 | -505,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,132 | 239,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,670 | 44,081 |
| その他 | -16,810 | -63,900 |
| 小計 | 210,771 | 94,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,486 | 5,576 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,067 |
| 法人税等の支払額 | -27,562 | -137,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,688 | -30,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -110,000 | 240,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 108,820 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,397 | -30,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,870 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,614 | -17,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -302,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 891 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 112,970 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -325,272 | -7,235 |
| その他 | -2,254 | -1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,878 | -117,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -393 | -98 |
| 配当金の支払額 | -95,000 | -94,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,394 | -94,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,788 | -966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,372 | -243,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,550 | 676,611 |
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